Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Date: 2010-05-05 | Author: Emlyn Scott

Ik kom nemen in dit artikel dat u al over de basiskennis van aandelen en opties. Zo niet dan zou het de moeite waard om te lezen over deze investeringen eerste. De gedekte call strategie brengt de voorraden en de opties te vormen derde strategie? Een kasstroomschema strategie. De gedekte call strategie heeft een aantal voordelen, dat maakt het een essentieel onderdeel van uw welvaart arsenaal, namelijk het is:

* Eenvoudig en snel te implementeren

* Eenvoudig te begrijpen en te volgen

* Produceert fantastische cash rendement op uw kapitaal

* Helpt beschermen uw portefeuille uit marktschommelingen

* Vrij conservatief? D.w.z. het is niet een groot risico strategie

* Een tamelijk hands-off investeringen eenmaal gemaakt die bevrijdt uw tijd te concentreren op andere dingen

Dus welk type rendement moet je verwachten van de gedekte call strategie? Nou laten we de strategie en het eerste voorbeeld, omdat deze strategie heeft een bereik van mogelijke rendementen. Maar voordat we rush out en uitvoering van deze strategie zou ik willen benadrukken dat u de gedekte call strategie moet alleen worden gebruikt door degenen die reeds investeren of voornemens zijn te investeren in voorraden. Beleggers moeten niet kopen voorraden gewoon de uitvoering van deze strategie voor een eenvoudige reden ... er betere strategieën voor u beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat de gedekte call strategie werkt niet in deze context ... het doet ... het is gewoon om te zeggen dat er betere strategieën beschikbaar. Echter, als u een portefeuille of van plan om vervolgens de gedekte call strategie is een fantastische manier van uitstekende extra inkomen genereren en tegelijkertijd een verlaging van uw investering risico.

De meeste investeerders koopt gewoon fondsen (of actief beheerd of passieve index trackers) en neem een geheel hands-off benadering. Wat meer avontuurlijk die direct investeren in de voorraad ook in de hoop dat de loop van de tijd zullen ze kunnen genieten van het kijken naar hun voorraden stijgen in waarde. Hun terugkeer, ook wel aangeduid als hun loon, wordt weergegeven door een 45% regel op een payoff diagram.

Geïnformeerde beleggers? Vermogensopbouwers? Toepassing van een andere strategie.

De gedekte call strategie genereert extra inkomsten door de verkoop van call-opties op je eigen voorraden. U kunt denken aan het willen huren van uw aandelen, net als u zou huren van een vastgoedbelegging. Ongekunsteld "beleggers" kopen voorraden en niet verhuren ze uit. Wilt u kopen en vastgoedbeleggingen alleen voor het kapitaal terug en niet verhuren aan iemand voor het genereren van een inkomen voor u? Natuurlijk niet ... en hetzelfde geldt voor de voorraden.

Als ik zeg het woord "opties", die zijn derivaten, veel mensen meteen denken dat risico. Als je jezelf denken dit soort gedachten je niet weet opties en derivaten in het algemeen, goed genoeg is en u wilt. Elke investering is riskant als je niet weet wat je doet. Zoals een voormalige professionele derivaten handelaar Ik weet dat derivaten hoeven niet te worden gevreesd, maar ze moeten worden nageleefd. Je moet goed begrijpen wat je investeert in als je ooit hoop te rijk. Onwetendheid is geen geluk!

Verkopen, ook bekend als schriftelijk, gesprekken over de voorraden is niet riskant. Het is een behoudende beleggingsstrategie. In feite is het veel minder riskant dan alleen investeren in de bestanden zelf.

De mechanica van de gedekte gesprek:

Het overdekte oproep handel is een combinatie handel waarbij je een bepaalde hoeveelheid aandelen en u verkoopt call-opties van dezelfde waarde. Als de verkoper van de call-opties die u ontvangt een cash flow (de premie) van de koper. U bent daadwerkelijk te verkopen aan de call-optie koper de opwaartse voordeel van de aandelen boven de optie uitoefenprijs. U heeft besloten de verkoop van uw aandelen voor een bepaalde prijs door de optie van de vervaldatum. Zij op hun beurt betaal je de premie voor deze uitkering.

U bent nog steeds bloot aan de mogelijkheid dat de aandelenkoers daalt, maar dit is verminderd met de premie-inkomsten uit de verkochte oproep, om die reden is het een meer conservatieve strategie die eigenaar gewoon rechtdoor voorraden.

Uw potentiële inkomsten is ook beperkt, zoals u kunt niet meer verdienen dan de kapitaalverhoging in uw bestanden tot aan de call-optie staking, vermeerderd met de opbrengst van de verkochte oproepen. Boven de optie staking de koper gebruik maken van hun optie en je zult moeten verkopen ze uw bestanden op de optie uitoefenprijs.

Overdekte oproep voorbeeld:

Laten we zeggen dat u heeft gekocht 1000 XYX voorraden voor $ 50 per stuk, voor een totaalbedrag van $ 50.000 in mei en je verkocht 10 juni $ 55 call opties voor $ 2,50 per stuk, die verstrijkt 4 weken vanaf nu. Als XYZ voorraad gaat boven de $ 55 te zeggen $ 60 juni door de vervaldatum wordt "gemaakt" en moeten verkopen uw voorraad aan de optie koper voor $ 55, die zal worden onder de nieuwe juni marktprijs van $ 60.

Uw compensatie hiervoor is de $ 2,50 premie op elke oproep. Nu is de 2,50 gesprek is eigenlijk $ 250, omdat de optie in dit voorbeeld vertegenwoordigt 100 aandelen. In het Verenigd Koninkrijk en Europa van de meervoudige is meestal 1000, terwijl de VS is meestal 100. Aangezien je hebt verkocht 10 opties uw totale premie is $ 2500, wat neerkomt op een 5% rendement op uw investering meer dan 50.000 $ 4 weken (dat is een verbazingwekkende 89% rendement op jaarbasis!).

Als de koers daalt tot onder $ 50 uw voorraad verliezen zullen gedeeltelijk worden gecompenseerd door de extra $ 2,50 inkomsten uit verkochte opties. Daarom is het een meer conservatieve strategie dan enkel bedrijf zuivere voorraden. Als de voorraad blijft op $ 55 krijg je $ 2,50 en geen meerwaarde rendement van uw bestanden. Ergens tussen de $ 50, waar u gekocht XYZ voorraad, en $ 55 wanneer de optie staking is, ontvangt u dezelfde $ 2,50 en een groeiend rendement op het kapitaal van uw bestanden.

De maximale rendement kunt hopen is altijd waar uw optie wordt uitgeoefend. Op $ 55 en hoger krijg je $ 2,50 in optie premie en $ 5 in de waardevermeerdering van uw bestanden. Dit is een totaal van $ 7,50 in 4 weken, of 15% (dat is echt een geweldige 515% samengestelde rendement op jaarbasis!).

Overdekte oproep variabelen:

De belangrijkste variabelen zijn hoe lang in de toekomst wilt u verkopen je opties, en wat staking moet u verkopen?

Hoe verder je kijkt naar de toekomst, hoe hoger de prijs voor een optie. Bijvoorbeeld in onze XYX calloptie voorbeeld de in juni $ 55 call verkocht voor $ 2.50. De $ 55 juli gesprek zou verkopen voor iets meer dan dit, zeg dan $ 3.50. Maar wat vaak gebeurt, is dat als je kijkt verder in de toekomst de verhogingen worden kleiner en kleiner, dus de $ 55 augustus oproep kan alleen worden slechts $ 4,00. Dus om de maximale dagelijkse profiteren van de verkoop van een oproep moet u verkopen gesprekken dichter bij verstrijken, zeg tot maximaal 60 dagen. U kunt berekenen en vergelijken van alternatieven op hetzelfde staking door te kijken naar de "per dag" inkomen. Dus in het geval van onze $ 2,50 optie zou betalen we $ 0,09 per dag ($ 2.50 / (4 * 7), die is veel hoger dan de $ 3,50 optie terugkeer van $ 0,06 per dag (€ 3,50 / 8 * 7).

De keuze van de staking is een moeilijke vraag en hangt grotendeels af van uw oog op de toekomstige beweging van de voorraad. Hoe hoger de optie staking u verkoopt hoe lager de premie die u zal worden betaald, maar het voordeel is het minder waarschijnlijk zal worden uitgeoefend, zodat je kan meer verdienen als de koers stijgt. Dus waar de $ 55 call verkocht voor $ 2,50 de $ 60 gesprek kunnen verkopen voor $ 1,00. Als de prijs van de aandelen XYZ stijgt zeggen $ 60 u zou verdienen $ 7,50 in het geval van de $ 55 oproepen ($ 5 + $ 2,50) en $ 11 in het geval van de $ 60 oproepen ($ 10 + $ 1).

Het nadeel van de hogere staking gesprekken is dat je verliest meer en meer van uw bescherming als u naar een hoger en hoger stakingen. Bijvoorbeeld, als de prijs van XYX daalde van $ 50 tot $ 47,50 vandaag op verstrijken, in 4 weken je zou hebben gebroken zelfs op $ 55 bellen als je $ 2,50 verlies op de aandelenmarkt zou volledig worden gecompenseerd door de $ 2,50 optie premie die je hebt verdiend. Echter, in het geval van de $ 60 bel je zou verliezen $ 1.50.

Een goede vuistregel saldo van neerwaartse bescherming en ondersteboven winst te verkopen, iets out-of-the-money oproepen, zoals de $ 55 bellen.

Nog een goede vuistregel is de strategie van het kopen van uw gesprekken terug als je ze kunnen kopen voor 25% of minder van de oorspronkelijke verkoopprijs, omdat de voorraad is gedaald in prijs, en vervolgens de wederverkoop nieuwe oproepen voor de oorspronkelijke prijs. Bijvoorbeeld, laten we zeggen de prijs van XYZ materieel vallen van $ 50 tot $ 45 en kan je de $ 55 weer voor $ 0,50 en de wederverkoop van de $ 50 oproepen voor $ 2,50. U hebt uw optie effectief verhoogd rendement door $ 2,0

Tag : het creëren van rijkdom onderwijs, de gemeenschap, rijkdom, geld, financiële vrijheid, geld, rijk, opties, kasstroom, u, call, cash, pay

Article Source : http://nl.digitalpapir.com/Creating-Kasstroom-Gebruiken-Covered-Call-Strategy-To-Pay-U-Cash_200959/

Search in Google: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Search in Yhaoo: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Search in ASK: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Search in Alltheweb: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Search in Altavista: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Search in gigablast: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

Search in lycos: Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash

• MLA Style Citation:
  Emlyn, Scott " Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash" Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash . 20 Dec. 2008. digitalpapir.com .20 Dec 2008 <http://nl.digitalpapir.com/Creating-Kasstroom-Gebruiken-Covered-Call-Strategy-To-Pay-U-Cash_200959/>.

• APA Style Citation:
  Emlyn, Scott (2008, Dec 20). Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash. Retrieved Dec 20, 2008, from http://nl.digitalpapir.com/Creating-Kasstroom-Gebruiken-Covered-Call-Strategy-To-Pay-U-Cash_200959/

• Chicago Style Citation:
  Emlyn Scott "Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash." Creating Kasstroom: Gebruiken Covered Call Strategy To Pay U Cash digitalpapir.com. http://nl.digitalpapir.com/Creating-Kasstroom-Gebruiken-Covered-Call-Strategy-To-Pay-U-Cash_200959/